Souvent, on se retrouve avec des clients qui stoppent leur contrat de prestation et ne paient pas les dernières factures, ou bien pour lesquels il reste un solde positif ou négatif à la fin d'un contrat. Et si rien n'est fait, ces clients continuent à apparaître dans la balance âgées et les factures en retard de règlement.

Pour solder des factures pour lesquelles vous n'attendez plus de règlement (provision pour créance douteuse ou abandon de créance), ou bien pour solder une opération d'écart d'arrondi par exemple (le client n'a pas assez payé 0,60€ par exemple sur une facture et vous ne souhaitez pas le relancer pour si peu...), nous vous conseillons de créer des règlements dans la fiche client, associés à des comptes comptables spécifiques.

Pour créer un compte comptable, merci de consulter cet article.

En l'occurence vous allez par exemple créer des comptes comptables de règlement comme :

  • 658000 : charges de gestion courante (pour les écarts d'arrondi en faveur du client)
  • 758000 : produits de gestion courantes (pour les écarts d'arrondi en votre faveur)
  • 416000 : créance douteuse

L'intérêt de cette méthode réside aussi dans le fait que vos exports comptables de règlements contiendront vos écritures de "cut-off".

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