Ce module vous permet de générer les règlements en mode PRELEVEMENT à partir des factures non soldées.
Pour que cela fonctionne, vous devez déjà vous assurer que votre paramétrage répondent à ces conditions : 

Sous le menu Administration > Société > onglet Informations bancaires. Cliquez sur le cube en face de Numéro de compte bancaire et renseignez vos informations bancaires.

Remarque :
N'oubliez pas de rattacher un Poste de recette à vos informations bancaires. 

Complétez ensuite la rubrique Informations bancaires (Virement / Prélèvements) :

Sur la fiche client, dans l'onglet Définition, pour le champ Mode de paiement, sélectionnez Prélèvement puis cliquez sur Enregistrer. Une icône apparaît à côté du menu déroulant pour enregistrer les informations bancaires du client :

Remarque :
La Date de signature du Mandat est obligatoire pour prélever un client.

Pour qu'une facture soit prise en compte dans un fichier de prélèvement, il faut que son Mode de règlement soit PRELEVEMENT :

Une fois ces trois paramètres renseignés, vous pouvez ensuite passer à la génération en lot des règlements.